终年透露窄幅调解、略有下滑态势

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截至2018年底,协会已挂号私募基金处理人24448家,较2017年底存量机构扩充2002家,增加8.92%;已挂号私募基金74642只,较2017年底存续私募基金扩充8224只,增加12.38%;处理基金界限12.70万亿元,较2017年底扩充1.21万亿元,增加10.50%。2018年当年新挂号私募基金处理人2802家,新挂号私募基金22508只,挂号基金界限1.49万亿元。

已挂号处理人中,私募证券投资基金处理人8873家,较2017年底扩充610家;处理私募基金34260只,较2017年底扩充2328只;处理基金界限2.04万亿元,较2017年底删除2583.07亿元。2018年当年新挂号私募证券投资基金处理人787家,占当年新挂号处理人总数目标比例为28.09%。

私募股权、创业投资基金处理人14537家,较2017年底扩充1584家,增加12.23%;处理私募基金34713只,较2017年底扩充6738只,增加24.09%;处理基金界限8.91万亿元,较2017年底扩充1.67万亿元,增加23.09%。2018年当年新挂号私募股权、创业投资基金处理人2000家,占当年新挂号处理人总数目标比例达71.38%。

截至2018年底,已挂号私募证券投资基金35675只,较2017年底扩充1578只,增加4.63%;基金界限合计2.14万亿元,较2017年底删除4286.88亿元,降幅16.70%。2018年当年新挂号私募证券投资基金11179只,挂号界限2144.50亿元。

截至2018年底,已挂号私募股权投资基金27175只,较2017年底扩充5348只,增加24.50%;基金界限7.80万亿元,较2017年底扩充1.51万亿元,增加24.01%。2018年当年新挂号私募股权投资基金7544只,挂号界限9839.86亿元。

截至2018年底,已挂号创业投资基金6508只,较2017年底扩充2136只,增加48.86%;基金界限9094.61亿元,较2017年底扩充3017.93亿元,增加49.66%。2018年当年新挂号创业投资基金2507只,挂号界限1771.30亿元。

截至2018年底,种种投资者正在私募基金处理人自决刊行挂号的存续私募基金中合计出资12.26万亿元,相干资金来历显示以下特性:

企业投资者发扬紧要托底效率。企业投资者团体出资额达5.53万亿元,较2017年底激增9523.47亿元,正在自决刊行私募基金资金端的占比已达 45.14%。

住民资金流向分裂。2018年间,住民(含私募基金处理职员工跟投)正在私募证券投资基金中的出资删除2074.73亿元。但正在私募股权、创投基金中,截至2018年底住民出资1.09万亿元,较2017年底扩充2269.55亿元。

私募基金成为当局资金吸引撬动社会资金、任职国度兴盛计谋的紧要器械。截至2018年底,当局类启发基金、财务资金正在私募基金中的出资额为2538.08亿元,较2017年底扩充888.62亿元,增加快率正在种种资金中位居前线。

片面长久资金出资额显示较疾增速。尽量社会公益资金正在资金端的相对占比依旧亏折0.1%,显呈现我国私募行业长久资金缺乏的短板,但其出资额较2017年底已增加28.77%。陪同慈善资金操纵的市集化、专业化水准晋升,以及社保资金等专业长久资金的插手,行业资金来历组织希望进一步充足优化。

持牌机构资管产物出资额分裂,团体仍延续增加。陪同“资管新规”落地对持牌机构自己资管产物界限的影响及其与私募处理人古代协作形式的袭击,基金公司及子公司资管方案、贸易银行理财、期货公司及子公司资管方案、保障资管方案正在私募基金中的出资额正在2018年均有分别水准降低。此中,基金公司及子公司资管方案出资额终年删除378.70亿元,贸易银行理物业物出资额删除222.90亿元。但受2018年上半年证券公司及子公司资管方案、信赖方案出资额激增的影响,终年持牌机构资管产物团体正在私募基金中的出资额仍净扩充1491.82亿元,相干资金要紧流向股权投资基金。

正在资产端,私募基金2018年未上市未挂牌企业股权投资桂林一枝,有力对冲二级市集投资低迷,帮力物业转型升级及革新型国度树立,呈现金融供应侧组织性蜕变的深远意思。

私募基金任职实体经济奏效不绝越过。截至2018年底,私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数目达10.01万个,为实体经济造成股权资金金5.57万亿元;此中,私募基金已累计为近8万个境内未上市未挂牌项目造成股权资金金4.74万亿元。私募基金投向境内未上市未挂牌项目股权正在投金额4.2万亿元,较2017年底增加1.02万亿元。

从正在投境内未上市未挂牌股权投资项目标完全行业漫衍看,半导体、消费零售及食物、工业原原料等行业受到私募资金追捧,相干行业项目股权正在投金额显示低占比(正在团体资金漫衍中平淡低于5%)和高增加率(跨越20%)特性。其余,行动股权投资相对聚集的两大古代规模,2018年间私募基金正在工业资金品及谋略机操纵规模未上市未挂牌项目股权的正在投金额依旧连结较迅速率增加,为我国树立成为造功课强国和革新型国度的标的供应陆续有力支持。

股票投资有所降低,债券投资窄幅调剂。2018年间,受市集团体波动下行影响,私募基金投向境内上市公司流利股和定增股资金删除,年底存量界限1.13万亿元。私募基金投向新三板挂牌企业股权界限也陆续降低,截至年底正在投金额1876.50亿元。私募基金投向境内债券界限3171.63亿元,终年显示窄幅调剂、略有下滑态势。

截至2018年底,已报送运转投资新闻的存续私募股权投资基金、创业投资基金中,已投资且暂未一律退出的投资项目案例75326个,正在投金额5.45万亿元,较2017年底辨别增加30.74%和31.41%。2018年当年,私募股权、创业投资基金新增投资案例20333个,投资金额1.30万亿元。

私募股权、创业投资基金行动紧要的直接融资渠道和资金金造成器械,已成为早期中幼企业、高新技艺企业及首创科技型企业紧要的“孵化器”、“帮推器”。截至2018年底,私募股权、创业投资基金所投案例中属于中幼企业的案例数目50294个,正在投金额1.57万亿元;属于高新技艺企业的案例数24735个,正在投金额1.04万亿元;属于首创科技型企业的案例数7111个,正在投金额1004.91亿元。此中,创业投资基金所投案例中,属于中幼企业的案例数目和正在投金额占比辨别达78.42%和54.56%;属于高新技艺企业的案例数目和正在投金额占比辨别为35.52%和37.95%;属于首创科技型企业的案例数目和正在投金额占比辨别为15.11%和8.89%,显呈现创业投资投早投幼、孵化革新的紧要效率。

2018年当年私募股权、创业投资基金新增投资案例中,属于中幼企业的案例数目13609个,投资金额4184.02亿元;属于高新技艺企业的案例数目5755个,投资金额2316.16亿元;属于首创科技型企业的案例数目3273个,投资金额520.94亿元。

截至2018年底,从私募股权、创业投资基金投资案例区域漫衍来看,案例数目排名前五的地域为北京、广东、上海、浙江和江苏,合计52719个,占案例总数目标69.99%;投资案例正在投金额排名前五的地域为北京、广东、上海、江苏和浙江,合计28853.81亿元,占案例正在投金额总数的52.94%。与2017年底比拟,海南、浙江的投资案例数目增加较疾,增加率辨别达41.81%、38.23%;陕西、广西的投资案例正在投金额增加较疾,增加率辨别达71.54%和66.61%。

2018年当年,私募股权、创业投资基金新增投资案例数目排名前五的地域是北京、广东、上海、浙江和江苏,数目合计14255个,占2018年新增投资案例数目标70.11%;投资金额排名前五的是广东、北京、上海、浙江和江苏,投资金额合计7620.30亿元,占2018年新增投资案例的58.57%。2018年当年投资案例注册职位于海南和吉林的投资金额增加率辨别达58.72%和36.01%。

截至2018年底,私募股权、创业投资基金投资案例数目排名前五的行业为“谋略机操纵”、“资金品”、“医疗器材与任职”、“医药生物”和“原原料”,合计44509个,占投资案例总数目标59.09%;“资金品”、“谋略机操纵”、“其他金融”和“交通运输”行业投资案例正在投金额排名靠前,正在投金额辨别为8376.37亿元、5608.59亿元、4496.81亿元和3927.20亿元。

从行业漫衍来看,2018年当年私募股权、创业投资基金新增投资案例数目前五大行业为“谋略机操纵”、“资金品”、“医疗器材与任职”、“医药生物”和“原原料”,数目占比辨别为26.86%、11.07%、7.48%、6.37%和4.86%;“资金品”、“谋略机操纵”、“其他金融”、和“交通运输”行业投资金额占对比高,辨别为15.14%、9.46%、7.57%和6.41%。

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